Demonstrativo de Investimentos

DINV - Demonstrativo de Investimentos

Este relatório contém informações sobre o total de investimentos realizados pela São Rafael, bem como permite acompanhar a rentabilidade e a composição dos investimentos nos segmentos de renda fixa, renda variável e empréstimos aos participantes. Constitui-se uma obrigação legal conforme disposto no inciso III do art.3º da Resolução CGPC nº. 23, de 6 de dezembro de 2006 e no art.19 da Instrução SPC nº. 14, de 18 de janeiro de 2007.

Carteira de Investimentos da Sociedade				31/12/2008		31/12/2007
(1) Gestão Terceirizada R$ Milhões				678,9		733,9
Segmento	Gestor	Nome do fundo	Tipo	R$ Milhões	% RGRT	R$ Milhões	% RGRT
Baixo VaR	UBS Pactual	Agatha I	Exclusivo	217,6	32,04%	173,3	23,67%
Baixo VaR	BNP Paribas	Arrow I	Exclusivo	88,3	13,00%	88,5	12,09%
Médio VaR	Western Asset	Albatroz	Exclusivo	166,9	24,58%	166,5	22,74%
Médio VaR	Unibanco Asset	Agnes I	Exclusivo	90,3	13,30%	89,4	12,21%
Alto VaR	ARX Capital	Andes	Exclusivo	0,0	0,00%	52,3	7,14%
Multimercado Res.3456/07	Unibanco Asset	Unibanco Equity Hedge	Não-Exclusivo	10,6	1,56%	0	0,00%
Multimercado Res.3456/07	Banco Itaú	Itaú Hedge Multimercado	Não-Exclusivo	10,3	1,52%	0	0,00%
IBrX-100	Schroders	Alpha CI	Exclusivo	47,7	7,02%	95,4	13,03%
IBrX-100	Banco Itaú	Action	Exclusivo	38,8	5,72%	68,5	9,36%
IBxX-50	UBS Pactual	UBS Pactual Dinâmico	Não-Exclusivo	3,4	0,51%	0	0,00%
Dividendos	Bradesco Asset	Bradesco Dividendos	Não-Exclusivo	5,1	0,75%	0	0,00%
(2) Gestão Própria R$ Milhões				0,8	0,12%	1,2	0,16%
Carteira de Empréstimos				0,5	0,07%	1,0	0,14%
Depósitos Bancários				0,3	0,04%	0,2	0,03%
(1 + 2) TOTAL da Carteira R$ Milhões					679,7		735,1

As informações referentes às rentabilidades da Carteira de Investimentos estão inseridas na Resenha mensal de investimentos da São Rafael.