Demonstrativo de Investimentos

DINV - Demonstrativo de Investimentos

Neste relatório é possível obter informações sobre o total de investimentos realizados pela São Rafael, bem como acompanhar a rentabilidade e a composição dos investimentos nos segmentos de renda fixa, renda variável e empréstimos aos participantes. É uma obrigação legal conforme disposto no inciso III do art.3º da Resolução CGPC nº. 23, de 6 de dezembro de 2006 e no art.19 da Instrução SPC nº. 14, de 18 de janeiro de 2007.

	RGRT R$ Milhões		647,6		732,1
Carteira de Investimentos da Sociedade			12/06		12/07
Gestão Terceirizada (1)
Segmento	Gestor	Fundo Exclusivo	R$ Milhões	% RGRT	R$ Milhões	% RGRT
Baixo VaR	UBS Pactual	FIM Agatha I	154,8	24%	173,3	24%
	BNP Paribas	FIM Arrow I	97,0	15%	88,5	12%
Médio VaR	Western Asset	FIM Albatroz	118,2	18%	166,5	23%
	Unibanco Asset	FIM Agnes I	88,3	14%	89,4	12%
Alto VaR	ARX Capital	FIM Andes	46,5	7%	52,3	7%
IBrX-100	Schroders	FIA Alpha CI	85,0	13%	95,4	13%
	Banco Itaú	FIA Action	58,7	9%	65,5	9%
Gestão Própria (2)
Carteira de Empréstimos			1,6	0%	1,0	0%
Depósitos Bancários			0,3	0%	0,2	0%
TOTAL R$ Milhões (1 + 2)			650,4		735,1

As informações referentes às rentabilidades da Carteira de Investimentos estão inseridas na Resenha mensal de investimentos da São Rafael.